轉發財務處《財務處關于開通試用銀校互聯綜合管理系統網上支付的通知 》
財務處關于開通試用銀校互聯綜合管理系統網上支付的通知 [財務處 2011-11-25] 各單位及廣大師生： 為了更好地為廣大教職員工提供財務服務，學校建立了銀校互聯綜合管理系統。該系統的建立，可以實現學校財務現金報銷、各種對公支付的網上支付功能。現將相關情況及要求通告如下，請各單位予以傳達，并提請報賬人員注意相關事項，配合該項業務的順利開展。 一、關于現金報賬網上支付 現金報賬網上支付，是指需要直接報銷現金的各種支出，所報金額通過網上銀行轉賬至個人銀行賬戶而實現支付的方式。 1、在未實現學校統一發放校內各單位酬金之前，除原使用現金發放的人員費用（校內酬金、勞務、節日費等）暫時保留現金支付外，其他通過現金報賬業務所處理的現金金額，不再通過出納窗口支付現金，轉由教職工或學生個人銀行賬戶轉賬支付。 2、教職工轉賬支付所采用的個人銀行賬戶，是學校對教職工發放基本工資所使用的工商銀行賬戶；學生轉賬支付所采用的個人銀行賬戶是學校扣繳其學費和發放獎助學金所使用的建設銀行賬戶。 3、現金報銷時，請經辦人在《新葡的京集團350vip8888支出審批單》或《新葡的京集團350vip8888借款單》（財務處領取，2011年11月印制版）上填寫接收款項的教職工姓名及工資號或學生姓名和學號，并由收款人確認有關信息。因教職工或學生的個人銀行賬號已在財務處登記注冊，報銷時無需持卡或提供銀行賬號，所報現金金額將自動轉入所對應的個人銀行賬戶。 4、學生代老師辦理現金報銷業務，原則上須將款項轉入老師的個人銀行賬戶。 二、關于對公支出網上支付 對公支出網上支付，是指原來通過支票形式支付市內其他單位，或電匯至外地單位的銀行劃轉支付，改由銀校互聯系統網上支付。 需電匯至外地單位或付款至市內其他單位的對公支付，請在《新葡的京集團350vip8888支出審批單》或《新葡的京集團350vip8888借款單》上填寫對方單位的賬戶名稱、開戶銀行和賬號，并確認正確無誤。報銷審核后即可通過工商銀行網銀系統直接支付，不再辦理電匯或開具支票業務。 三、注意事項 1、為了推進本項業務的開展，暫定2011年12月1日至2011年12月31日為試用期。試用期內，優先辦理網銀支付業務。 2、為了促進本項管理服務措施的落實，財務處與工商銀行廣州高新技術開發區支行協商，對原使用工商銀行存折賬號發放工資的教工，可免費辦理一張銀行卡，并將該銀行卡賬號登記為發放工資的銀行賬號，該銀行卡的使用免年費。請各單位派一名同志到財務處領取開卡申請表，將申請表發給本單位有需要開卡的老師，并請于2011年12月10日前將本單位老師填寫好的申請表以及本人的身份證復印件送財務處，財務處統一去銀行進行辦理。 3、為方便支取現金，財務處在石牌校區報帳大廳裝設了工商銀行ATM機，歡迎廣大師生在財務處上班時間使用。 4、試用期內，歡迎廣大師生提出寶貴意見和建議，我們將根據試用情況修改完善后再全面推廣使用。 5、如有不明之處，請咨詢財務處李老師、彭老師，聯系電話：85211126。
財務處 2011年11月25日 |